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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.3450元
- 基金经理：
- 曹建华
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.34亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1462 |
1.4912 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.1461 |
1.4911 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.1460 |
1.4910 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.1458 |
1.4908 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.1457 |
1.4907 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.1453 |
1.4903 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
1.1446 |
1.4896 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.1442 |
1.4892 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.1442 |
1.4892 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.1443 |
1.4893 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.1441 |
1.4891 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-29 |
1.1443 |
1.4893 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-28 |
1.1445 |
1.4895 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.1442 |
1.4892 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.1445 |
1.4895 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.1442 |
1.4892 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.1437 |
1.4887 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.1437 |
1.4887 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-20 |
1.1431 |
1.4881 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-01-19 |
1.1424 |
1.4874 |
0.0001 |
0.01 |