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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.3450元
- 基金经理：
- 曹建华
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.60亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.1410 |
1.4860 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-01-05 |
1.1418 |
1.4868 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-31 |
1.1418 |
1.4868 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.1418 |
1.4868 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
1.1421 |
1.4871 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.1429 |
1.4879 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1429 |
1.4879 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1430 |
1.4880 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.1428 |
1.4878 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.1421 |
1.4871 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.1424 |
1.4874 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.1415 |
1.4865 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.1414 |
1.4864 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-16 |
1.1405 |
1.4855 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.1405 |
1.4855 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.1406 |
1.4856 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.1405 |
1.4855 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.1402 |
1.4852 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.1401 |
1.4851 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.1399 |
1.4849 |
0.0000 |
0.00 |