鑫元鸿利D 报告期末总份额 8.60 亿份，比上期增加 -6.14% , 期末净资产 9.76 亿元，比上期增加 -6.34% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.28 | 2.84 | 8.60 | -6.14 | 9.76 |
| 2025-06-30 | 1.93 | 0.34 | 9.16 | 21.11 | 10.42 |
| 2025-03-31 | 0.32 | 2.15 | 7.56 | -19.45 | 8.52 |
| 2024-12-31 | 7.30 | 0.13 | 9.39 | 321.85 | 10.57 |
| 2024-09-30 | 0.45 | 2.10 | 2.23 | -42.54 | 2.47 |
| 2024-06-30 | 0.94 | 0.73 | 3.87 | 5.99 | 4.29 |
| 2024-03-31 | 1.23 | 0.72 | 3.66 | 16.16 | 3.98 |
| 2023-12-31 | 2.19 | 0.01 | 3.15 | 226.35 | 3.37 |