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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3450元
- 基金经理：
- 曹建华
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.60亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24浙商银行二级资本债01 |
10214.86 |
100.00 |
3.72% |
| 2 |
23农发05 |
8129.52 |
80.00 |
2.96% |
| 3 |
25浦集02 |
8059.84 |
80.00 |
2.94% |
| 4 |
25厦门国际银行债01 |
5962.25 |
60.00 |
2.17% |
| 5 |
21中国银行二级03 |
5257.85 |
50.00 |
1.92% |
| 6 |
24浦房优 |
987.96 |
10.00 |
0.36% |
| 7 |
振华2优 |
510.35 |
5.00 |
0.19% |
| 8 |
新保4A2 |
428.63 |
10.00 |
0.16% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.10% |
0.10% |
0.62% |
0.40% |
1.42% |
1.42% |
11.30% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
7585/8770 |
5099/8770 |
2896/8770 |
5273/8770 |
4135/8770 |
3845/8770 |
1741/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1418 |
1.4868 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.1418 |
1.4868 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
1.1421 |
1.4871 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
1.1429 |
1.4879 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.1429 |
1.4879 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-11-22 |
2022-11-23 |
2022-11-23 |
2022-11-24 |
0.0510 |
| 2022-09-20 |
2022-09-21 |
2022-09-21 |
2022-09-22 |
0.0540 |
| 2022-06-08 |
2022-06-09 |
2022-06-09 |
2022-06-10 |
0.0570 |
| 2022-03-15 |
2022-03-16 |
2022-03-16 |
2022-03-17 |
0.0580 |
| 2021-12-04 |
2021-12-06 |
2021-12-06 |
2021-12-07 |
0.0610 |
