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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.3450元
- 基金经理：
- 曹建华
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.34亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开15 |
16717.89 |
170.00 |
5.71% |
| 2 |
25附息国债02 |
11174.03 |
120.00 |
3.82% |
| 3 |
23农发05 |
9181.06 |
90.00 |
3.14% |
| 4 |
23农行二级资本债02A |
8358.12 |
80.00 |
2.86% |
| 5 |
22农业银行二级01 |
8339.76 |
80.00 |
2.85% |
| 6 |
24浦房优 |
985.05 |
10.00 |
0.34% |
| 7 |
振华2优 |
175.88 |
5.00 |
0.06% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.38% |
0.46% |
0.76% |
1.60% |
0.39% |
11.66% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
4597/8836 |
3611/8836 |
4367/8836 |
4702/8836 |
4302/8836 |
4880/8836 |
1609/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1462 |
1.4912 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.1461 |
1.4911 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
1.1460 |
1.4910 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
1.1458 |
1.4908 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
1.1457 |
1.4907 |
0.0006 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-11-22 |
2022-11-23 |
2022-11-23 |
2022-11-24 |
0.0510 |
| 2022-09-20 |
2022-09-21 |
2022-09-21 |
2022-09-22 |
0.0540 |
| 2022-06-08 |
2022-06-09 |
2022-06-09 |
2022-06-10 |
0.0570 |
| 2022-03-15 |
2022-03-16 |
2022-03-16 |
2022-03-17 |
0.0580 |
| 2021-12-04 |
2021-12-06 |
2021-12-06 |
2021-12-07 |
0.0610 |
