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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 俞瑾,IKEDAKAE
- 成立日期：
- 2021-11-03
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 7.67亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
2.6271 |
2.6271 |
0.1027 |
4.07 |
| 2026-03-31 |
2.5244 |
2.5244 |
0.1138 |
4.72 |
| 2026-03-30 |
2.4106 |
2.4106 |
-0.1023 |
-4.07 |
| 2026-03-27 |
2.5129 |
2.5129 |
-0.0090 |
-0.36 |
| 2026-03-26 |
2.5219 |
2.5219 |
-0.1616 |
-6.02 |
| 2026-03-25 |
2.6835 |
2.6835 |
0.0039 |
0.15 |
| 2026-03-24 |
2.6796 |
2.6796 |
0.0308 |
1.16 |
| 2026-03-23 |
2.6488 |
2.6488 |
0.0248 |
0.95 |
| 2026-03-20 |
2.6240 |
2.6240 |
-0.1028 |
-3.77 |
| 2026-03-19 |
2.7268 |
2.7268 |
0.0346 |
1.29 |
| 2026-03-18 |
2.6922 |
2.6922 |
0.0141 |
0.53 |
| 2026-03-17 |
2.6781 |
2.6781 |
0.0300 |
1.13 |
| 2026-03-16 |
2.6481 |
2.6481 |
0.0532 |
2.05 |
| 2026-03-13 |
2.5949 |
2.5949 |
0.0158 |
0.61 |
| 2026-03-12 |
2.5791 |
2.5791 |
-0.0792 |
-2.98 |
| 2026-03-11 |
2.6583 |
2.6583 |
0.0295 |
1.12 |
| 2026-03-10 |
2.6288 |
2.6288 |
0.0347 |
1.34 |
| 2026-03-09 |
2.5941 |
2.5941 |
0.0957 |
3.83 |
| 2026-03-06 |
2.4984 |
2.4984 |
-0.1129 |
-4.32 |
| 2026-03-05 |
2.6113 |
2.6113 |
-0.0356 |
-1.34 |