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- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 俞瑾,IKEDAKAE
- 成立日期：
- 2021-11-03
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 7.66亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-14 |
3.6293 |
3.6293 |
-0.0259 |
-0.71 |
| 2026-05-13 |
3.6552 |
3.6552 |
0.0946 |
2.66 |
| 2026-05-12 |
3.5606 |
3.5606 |
-0.1048 |
-2.86 |
| 2026-05-11 |
3.6654 |
3.6654 |
0.1211 |
3.42 |
| 2026-05-08 |
3.5443 |
3.5443 |
0.1228 |
3.59 |
| 2026-05-07 |
3.4215 |
3.4215 |
-0.0591 |
-1.70 |
| 2026-05-06 |
3.4806 |
3.4806 |
0.2487 |
7.70 |
| 2026-04-30 |
3.2319 |
3.2319 |
0.1022 |
3.27 |
| 2026-04-29 |
3.1297 |
3.1297 |
0.0390 |
1.26 |
| 2026-04-28 |
3.0907 |
3.0907 |
-0.1083 |
-3.39 |
| 2026-04-27 |
3.1990 |
3.1990 |
-0.0263 |
-0.82 |
| 2026-04-24 |
3.2253 |
3.2253 |
0.0949 |
3.03 |
| 2026-04-23 |
3.1304 |
3.1304 |
-0.0035 |
-0.11 |
| 2026-04-22 |
3.1339 |
3.1339 |
0.0775 |
2.54 |
| 2026-04-21 |
3.0564 |
3.0564 |
-0.0064 |
-0.21 |
| 2026-04-20 |
3.0628 |
3.0628 |
-0.0143 |
-0.46 |
| 2026-04-17 |
3.0771 |
3.0771 |
0.0216 |
0.71 |
| 2026-04-16 |
3.0555 |
3.0555 |
0.0465 |
1.55 |
| 2026-04-15 |
3.0090 |
3.0090 |
-0.0257 |
-0.85 |
| 2026-04-14 |
3.0347 |
3.0347 |
0.0548 |
1.84 |