加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 俞瑾,IKEDAKAE
- 成立日期：
- 2021-11-03
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.40亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
2.5267 |
2.5267 |
-0.0432 |
-1.68 |
| 2026-01-07 |
2.5699 |
2.5699 |
-0.0037 |
-0.14 |
| 2026-01-06 |
2.5736 |
2.5736 |
0.0424 |
1.68 |
| 2026-01-05 |
2.5312 |
2.5312 |
0.0407 |
1.63 |
| 2025-12-31 |
2.4905 |
2.4905 |
-0.0200 |
-0.80 |
| 2025-12-30 |
2.5105 |
2.5105 |
-0.0075 |
-0.30 |
| 2025-12-29 |
2.5180 |
2.5180 |
-0.0169 |
-0.67 |
| 2025-12-26 |
2.5349 |
2.5349 |
-0.0036 |
-0.14 |
| 2025-12-25 |
2.5385 |
2.5385 |
-0.0024 |
-0.09 |
| 2025-12-24 |
2.5409 |
2.5409 |
0.0094 |
0.37 |
| 2025-12-23 |
2.5315 |
2.5315 |
0.0119 |
0.47 |
| 2025-12-22 |
2.5196 |
2.5196 |
0.0284 |
1.14 |
| 2025-12-19 |
2.4912 |
2.4912 |
0.0546 |
2.24 |
| 2025-12-18 |
2.4366 |
2.4366 |
0.0556 |
2.34 |
| 2025-12-17 |
2.3810 |
2.3810 |
-0.0592 |
-2.43 |
| 2025-12-16 |
2.4402 |
2.4402 |
-0.0013 |
-0.05 |
| 2025-12-15 |
2.4415 |
2.4415 |
-0.0211 |
-0.86 |
| 2025-12-12 |
2.4626 |
2.4626 |
-0.0974 |
-3.80 |
| 2025-12-11 |
2.5600 |
2.5600 |
-0.0205 |
-0.79 |
| 2025-12-10 |
2.5805 |
2.5805 |
0.0259 |
1.01 |