浦银安盛全球智能科技(QDII)C 净资产规模 8.03 亿元，比上期增加 41.61% , 股票配置占比上期增加 28.20% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 10.32 | 79.65 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 8.87 | 1.49 | 11.48 | 8.03 | 12.96 |
| 2025-06-30 | 8.05 | 79.03 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 10.74 | 1.04 | 10.23 | 5.67 | 10.19 |
| 2025-03-31 | 6.80 | 78.99 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 12.31 | 0.75 | 8.70 | 5.15 | 8.61 |
| 2024-12-31 | 7.92 | 69.33 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 14.08 | 1.90 | 16.59 | 6.98 | 11.43 |
| 2024-09-30 | 5.54 | 71.05 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 14.01 | 1.16 | 14.94 | 4.67 | 7.80 |
| 2024-06-30 | 4.77 | 69.96 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 10.75 | 1.31 | 19.29 | 4.62 | 6.82 |
| 2024-03-31 | 2.14 | 65.28 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 21.52 | 0.43 | 13.20 | 1.79 | 3.27 |
| 2023-12-31 | 0.55 | 78.70 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 14.25 | 0.05 | 7.05 | 0.26 | 0.69 |