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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡永青
- 成立日期：
- 2022-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0036 |
-0.32 |
| 2026-02-12 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-02-11 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-02-09 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0034 |
0.31 |
| 2026-02-06 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-02-05 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-02-04 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-03 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0029 |
0.26 |
| 2026-02-02 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0062 |
-0.56 |
| 2026-01-30 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0045 |
-0.40 |
| 2026-01-29 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-01-28 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-27 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-01-26 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-01-23 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0022 |
0.20 |
| 2026-01-22 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-01-21 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0031 |
0.28 |
| 2026-01-20 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-19 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0001 |
-0.01 |