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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡永青
- 成立日期：
- 2022-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-01-08 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-07 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0026 |
0.23 |
| 2026-01-05 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0036 |
0.33 |
| 2025-12-31 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0034 |
-0.31 |
| 2025-12-26 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-17 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0036 |
0.33 |
| 2025-12-16 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0028 |
-0.25 |
| 2025-12-15 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2025-12-12 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0021 |
0.19 |
| 2025-12-11 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0003 |
-0.03 |