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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡永青
- 成立日期：
- 2022-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
洛阳钼业 |
166.26 |
|
1.37% |
| 2 |
固生堂 |
141.24 |
|
1.16% |
| 3 |
立讯精密 |
129.38 |
|
1.06% |
| 4 |
中国移动 |
115.15 |
|
0.95% |
| 5 |
山东黄金 |
101.18 |
|
0.83% |
| 6 |
翰森制药 |
98.77 |
|
0.81% |
| 7 |
紫金矿业 |
97.45 |
|
0.80% |
| 8 |
中天科技 |
92.14 |
|
0.76% |
| 9 |
阿里巴巴-W |
80.80 |
|
0.66% |
| 10 |
奥浦迈 |
80.55 |
|
0.66% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22工商银行二级03 |
1040.74 |
10.00 |
8.55% |
| 2 |
21青岛银行二级 |
1039.39 |
10.00 |
8.54% |
| 3 |
24赣交K3 |
1007.44 |
10.00 |
8.28% |
| 4 |
24武进经发MTN005 |
1004.21 |
10.00 |
8.25% |
| 5 |
24附息国债21 |
698.64 |
6.90 |
5.74% |
| 6 |
凤21转债 |
83.20 |
0.00 |
0.68% |
| 7 |
上银转债 |
72.64 |
0.00 |
0.60% |
| 8 |
盈峰转债 |
64.79 |
0.00 |
0.53% |
| 9 |
海优转债 |
52.62 |
0.00 |
0.43% |
| 10 |
环旭转债 |
49.37 |
0.00 |
0.41% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.26% |
1.36% |
0.82% |
3.42% |
5.06% |
0.92% |
10.10% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
6382/10649 |
8298/10649 |
7769/10649 |
7906/10649 |
8423/10649 |
8279/10649 |
6042/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-01-14 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-13 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-01-12 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0006 |
0.05% |
