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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆晓天
- 成立日期：
- 2022-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.05亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0049 |
-0.43 |
| 2026-02-12 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0027 |
0.24 |
| 2026-02-11 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-02-10 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0051 |
0.45 |
| 2026-02-09 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0086 |
0.76 |
| 2026-02-06 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0034 |
-0.30 |
| 2026-02-05 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0045 |
-0.40 |
| 2026-02-04 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-02-03 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0082 |
0.73 |
| 2026-02-02 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0153 |
-1.34 |
| 2026-01-30 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0073 |
-0.64 |
| 2026-01-29 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-28 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0036 |
0.31 |
| 2026-01-27 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-26 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-23 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0028 |
0.25 |
| 2026-01-22 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-21 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0054 |
0.48 |
| 2026-01-20 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-19 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0005 |
-0.04 |