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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆晓天
- 成立日期：
- 2022-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.17亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0052 |
-0.47 |
| 2025-12-26 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0015 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-22 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-19 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0027 |
0.24 |
| 2025-12-18 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-17 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0043 |
0.39 |
| 2025-12-16 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0050 |
-0.45 |
| 2025-12-15 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0058 |
-0.52 |
| 2025-12-12 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0027 |
0.24 |
| 2025-12-11 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2025-12-10 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-09 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2025-12-08 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-05 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0025 |
0.22 |
| 2025-12-04 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0012 |
-0.11 |