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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆晓天
- 成立日期：
- 2022-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.05亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-02 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-04-01 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0037 |
0.33 |
| 2026-03-31 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-27 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0022 |
0.20 |
| 2026-03-26 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-25 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-03-24 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-03-23 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0042 |
-0.38 |
| 2026-03-20 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-03-19 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0072 |
-0.65 |
| 2026-03-18 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-16 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-03-13 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-03-12 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-03-11 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-10 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0037 |
0.33 |
| 2026-03-09 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0046 |
-0.41 |