华夏永利一年持有混合A（013969）中风险

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基金估值：
[02-14]
累计分红：
--元
基金经理：
陆晓天
成立日期：
2022-01-27
基金类型：
开放式基金
份额规模：
1.05亿份
管 理 人：
华夏基金管理有限公司
海通评级：
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 紫金矿业 306.09 2.08%
2 腾讯控股 259.69 1.76%
3 三一重工 226.51 1.54%
4 阿里巴巴-W 215.40 1.46%
5 广发证券 158.54 1.07%
6 伊利股份 141.57 0.96%
7 新澳股份 112.89 0.77%
8 山推股份 112.04 0.76%
9 恒瑞医药 106.63 0.72%
10 伟测科技 106.79 0.72%

业绩表现

截至：2026-02-13
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 1.10% -0.02% 0.01% 3.13% 5.98% 2.30% 14.33%
沪深300指数 0.36% -2.11% -0.89% 11.58% 19.34% 0.66% 12.47%
同类型平均收益率 1.06% 0.86% 4.38% 12.85% 24.95% 4.50% 18.41%
同类型阶段排名 4138/10776 6794/10776 7959/10776 7363/10776 7950/10776 6509/10776 4941/10776

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-02-13 1.1367 1.1367 -0.0049 -0.43%
2026-02-12 1.1416 1.1416 0.0027 0.24%
2026-02-11 1.1389 1.1389 0.0009 0.08%
2026-02-10 1.1380 1.1380 0.0051 0.45%
2026-02-09 1.1329 1.1329 0.0086 0.76%

基金分红

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