加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0235元
- 基金经理：
- 何盼盼
- 成立日期：
- 2022-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.56亿份
- 管 理 人：
- 达诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0953 |
1.1188 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.0951 |
1.1186 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0950 |
1.1185 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0949 |
1.1184 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0948 |
1.1183 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.0946 |
1.1181 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0944 |
1.1179 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0943 |
1.1178 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0942 |
1.1177 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0941 |
1.1176 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0940 |
1.1175 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0939 |
1.1174 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0937 |
1.1172 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.0936 |
1.1171 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0935 |
1.1170 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0934 |
1.1169 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0933 |
1.1168 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0932 |
1.1167 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0932 |
1.1167 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0931 |
1.1166 |
0.0001 |
0.01 |