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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张文龙
- 成立日期：
- 2022-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
2.0493 |
2.0493 |
0.0459 |
2.29 |
| 2026-01-05 |
2.0034 |
2.0034 |
0.0496 |
2.54 |
| 2025-12-31 |
1.9538 |
1.9538 |
-0.0053 |
-0.27 |
| 2025-12-30 |
1.9591 |
1.9591 |
0.0056 |
0.29 |
| 2025-12-29 |
1.9535 |
1.9535 |
-0.0203 |
-1.03 |
| 2025-12-26 |
1.9738 |
1.9738 |
0.0080 |
0.41 |
| 2025-12-25 |
1.9658 |
1.9658 |
0.0060 |
0.31 |
| 2025-12-24 |
1.9598 |
1.9598 |
0.0087 |
0.45 |
| 2025-12-23 |
1.9511 |
1.9511 |
0.0068 |
0.35 |
| 2025-12-22 |
1.9443 |
1.9443 |
0.0211 |
1.10 |
| 2025-12-19 |
1.9232 |
1.9232 |
0.0275 |
1.45 |
| 2025-12-18 |
1.8957 |
1.8957 |
-0.0110 |
-0.58 |
| 2025-12-17 |
1.9067 |
1.9067 |
0.0280 |
1.49 |
| 2025-12-16 |
1.8787 |
1.8787 |
-0.0348 |
-1.82 |
| 2025-12-15 |
1.9135 |
1.9135 |
-0.0154 |
-0.80 |
| 2025-12-12 |
1.9289 |
1.9289 |
0.0363 |
1.92 |
| 2025-12-11 |
1.8926 |
1.8926 |
-0.0062 |
-0.33 |
| 2025-12-10 |
1.8988 |
1.8988 |
0.0147 |
0.78 |
| 2025-12-09 |
1.8841 |
1.8841 |
-0.0277 |
-1.45 |
| 2025-12-08 |
1.9118 |
1.9118 |
-0.0137 |
-0.71 |