加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0020元
- 基金经理：
- 封晴
- 成立日期：
- 2021-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.7683 |
2.7703 |
0.0278 |
1.01 |
| 2026-04-02 |
2.7405 |
2.7425 |
-0.0754 |
-2.67 |
| 2026-04-01 |
2.8158 |
2.8178 |
0.1090 |
4.02 |
| 2026-03-31 |
2.7069 |
2.7089 |
-0.0653 |
-2.36 |
| 2026-03-30 |
2.7722 |
2.7742 |
0.0083 |
0.30 |
| 2026-03-27 |
2.7639 |
2.7659 |
-0.0103 |
-0.37 |
| 2026-03-26 |
2.7742 |
2.7762 |
-0.0575 |
-2.03 |
| 2026-03-25 |
2.8317 |
2.8337 |
0.0612 |
2.21 |
| 2026-03-24 |
2.7705 |
2.7725 |
0.0352 |
1.29 |
| 2026-03-23 |
2.7353 |
2.7373 |
-0.0986 |
-3.48 |
| 2026-03-20 |
2.8338 |
2.8358 |
-0.0063 |
-0.22 |
| 2026-03-19 |
2.8401 |
2.8421 |
-0.0539 |
-1.86 |
| 2026-03-18 |
2.8940 |
2.8960 |
0.0865 |
3.08 |
| 2026-03-17 |
2.8076 |
2.8096 |
-0.0871 |
-3.01 |
| 2026-03-16 |
2.8946 |
2.8966 |
0.0210 |
0.73 |
| 2026-03-13 |
2.8736 |
2.8756 |
-0.0085 |
-0.29 |
| 2026-03-12 |
2.8821 |
2.8841 |
-0.0569 |
-1.94 |
| 2026-03-11 |
2.9390 |
2.9410 |
-0.0392 |
-1.32 |
| 2026-03-10 |
2.9782 |
2.9802 |
0.0618 |
2.12 |
| 2026-03-09 |
2.9164 |
2.9184 |
-0.0491 |
-1.66 |