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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思靖
- 成立日期：
- 2021-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰君安证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-12-24 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0005 |
0.05 |
| 2024-12-23 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-12-20 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-12-19 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-12-18 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-12-17 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-12-16 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-12-13 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-12-12 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-12-11 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2024-12-10 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0173 |
1.61 |
| 2024-12-09 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0017 |
0.16 |
| 2024-12-06 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0180 |
1.70 |
| 2024-12-05 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0016 |
0.15 |
| 2024-12-04 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0089 |
-0.84 |
| 2024-12-03 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0074 |
-0.69 |
| 2024-12-02 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0088 |
0.83 |
| 2024-11-29 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0124 |
1.18 |
| 2024-11-28 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0055 |
-0.52 |
| 2024-11-27 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0296 |
2.88 |