国泰君安信息行业混合发起 净资产规模 0.38 亿元，比上期增加 -26.53% , 股票配置占比上期增加 -22.73% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.34 | 87.40 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 12.57 | 0.00 | 0.03 | 0.38 | 0.39 |
| 2024-06-30 | 0.44 | 85.01 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.52 |
| 2024-03-31 | 0.47 | 86.87 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 13.10 | 0.00 | 0.03 | 0.53 | 0.54 |
| 2023-12-31 | 0.55 | 86.09 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 13.61 | 0.00 | 0.30 | 0.64 | 0.64 |
| 2023-09-30 | 0.53 | 86.32 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 13.67 | 0.00 | 0.01 | 0.61 | 0.61 |
| 2023-06-30 | 0.36 | 82.30 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 17.44 | 0.00 | 0.26 | 0.43 | 0.44 |
| 2023-03-31 | 0.75 | 78.29 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 21.45 | 0.00 | 0.26 | 0.84 | 0.96 |
| 2022-12-31 | 0.24 | 83.81 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 16.19 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.29 |