国泰君安信息行业混合发起（013903）中风险

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基金估值：
[12-25]
累计分红：
--元
基金经理：
陈思靖
成立日期：
2021-12-24
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.41亿份
管 理 人：
上海国泰君安证券资产管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2024-09-30

国泰君安信息行业混合发起 报告期末总份额 0.41 亿份，比上期增加 -36.46% , 期末净资产 0.38 亿元，比上期增加 -26.53% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2024-09-30 0.01 0.25 0.41 -36.46 0.38
2024-06-30 0.01 0.05 0.65 -5.20 0.52
2024-03-31 0.04 0.06 0.68 -2.82 0.53
2023-12-31 0.07 0.04 0.70 5.26 0.64
2023-09-30 0.28 0.04 0.67 56.12 0.61
2023-06-30 0.11 0.54 0.43 -50.34 0.43
2023-03-31 1.01 0.50 0.86 142.98 0.84
2022-12-31 0.05 0.00 0.35 15.66 0.29

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据