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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程洲
- 成立日期：
- 2022-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0229 |
-1.88 |
| 2026-02-12 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0134 |
1.11 |
| 2026-02-11 |
1.2056 |
1.2056 |
0.0023 |
0.19 |
| 2026-02-10 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-02-09 |
1.2047 |
1.2047 |
0.0340 |
2.90 |
| 2026-02-06 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-02-05 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0121 |
-1.02 |
| 2026-02-04 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0135 |
1.16 |
| 2026-02-03 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0317 |
2.79 |
| 2026-02-02 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0287 |
-2.46 |
| 2026-01-30 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0066 |
-0.56 |
| 2026-01-29 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0238 |
-1.99 |
| 2026-01-28 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.1953 |
1.1953 |
-0.0039 |
-0.33 |
| 2026-01-26 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0025 |
-0.21 |
| 2026-01-23 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0304 |
2.60 |
| 2026-01-22 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-01-21 |
1.1692 |
1.1692 |
0.0161 |
1.40 |
| 2026-01-20 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0108 |
-0.93 |
| 2026-01-19 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0041 |
0.35 |