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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程洲
- 成立日期：
- 2022-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0052 |
0.45 |
| 2026-01-15 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0102 |
0.89 |
| 2026-01-14 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0058 |
0.51 |
| 2026-01-13 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0033 |
-0.29 |
| 2026-01-12 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0088 |
0.78 |
| 2026-01-09 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0081 |
0.72 |
| 2026-01-08 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-07 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0217 |
1.97 |
| 2026-01-06 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0155 |
1.43 |
| 2026-01-05 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0326 |
3.09 |
| 2025-12-31 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0030 |
-0.28 |
| 2025-12-30 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-29 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0063 |
-0.59 |
| 2025-12-25 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0050 |
0.47 |
| 2025-12-24 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0180 |
1.73 |
| 2025-12-23 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0045 |
0.43 |
| 2025-12-22 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0065 |
0.63 |
| 2025-12-19 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0074 |
0.72 |
| 2025-12-18 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0114 |
-1.10 |