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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程洲
- 成立日期：
- 2022-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0385 |
3.36 |
| 2026-04-07 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0149 |
1.32 |
| 2026-04-03 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0134 |
-1.17 |
| 2026-04-02 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0175 |
-1.51 |
| 2026-04-01 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0203 |
1.78 |
| 2026-03-31 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0224 |
-1.93 |
| 2026-03-30 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0069 |
0.60 |
| 2026-03-27 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0185 |
1.63 |
| 2026-03-26 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0237 |
-2.04 |
| 2026-03-25 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0242 |
2.13 |
| 2026-03-24 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0185 |
1.65 |
| 2026-03-23 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0377 |
-3.26 |
| 2026-03-20 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0183 |
-1.56 |
| 2026-03-19 |
1.1749 |
1.1749 |
-0.0307 |
-2.55 |
| 2026-03-18 |
1.2056 |
1.2056 |
0.0094 |
0.79 |
| 2026-03-17 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0204 |
-1.68 |
| 2026-03-16 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0085 |
-0.69 |
| 2026-03-13 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0088 |
0.72 |
| 2026-03-12 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0042 |
0.35 |