加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程洲
- 成立日期：
- 2022-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
3031.08 |
|
8.74% |
| 2 |
英科医疗 |
2431.67 |
|
7.01% |
| 3 |
聚和材料 |
2089.47 |
|
6.03% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
1847.06 |
|
5.33% |
| 5 |
索通发展 |
1723.68 |
|
4.97% |
| 6 |
深科技 |
1532.85 |
|
4.42% |
| 7 |
石英股份 |
1482.38 |
|
4.27% |
| 8 |
明阳电气 |
1448.40 |
|
4.18% |
| 9 |
江波龙 |
1424.24 |
|
4.11% |
| 10 |
振江股份 |
1332.00 |
|
3.84% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.63% |
11.67% |
6.40% |
33.06% |
47.55% |
9.52% |
22.02% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
2420/10648 |
1681/10648 |
3888/10648 |
2301/10648 |
2508/10648 |
1326/10648 |
3804/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0102 |
0.89% |
| 2026-01-14 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0058 |
0.51% |
| 2026-01-13 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-01-12 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0088 |
0.78% |
| 2026-01-09 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0081 |
0.72% |
