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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈夏琼
- 成立日期：
- 2021-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.30亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.6751 |
0.6751 |
-0.0089 |
-1.30 |
| 2026-02-12 |
0.6840 |
0.6840 |
0.0158 |
2.36 |
| 2026-02-11 |
0.6682 |
0.6682 |
0.0086 |
1.30 |
| 2026-02-10 |
0.6596 |
0.6596 |
-0.0047 |
-0.71 |
| 2026-02-09 |
0.6643 |
0.6643 |
0.0140 |
2.15 |
| 2026-02-06 |
0.6503 |
0.6503 |
0.0159 |
2.51 |
| 2026-02-05 |
0.6344 |
0.6344 |
-0.0289 |
-4.36 |
| 2026-02-04 |
0.6633 |
0.6633 |
0.0058 |
0.88 |
| 2026-02-03 |
0.6575 |
0.6575 |
0.0277 |
4.40 |
| 2026-02-02 |
0.6298 |
0.6298 |
-0.0119 |
-1.85 |
| 2026-01-30 |
0.6417 |
0.6417 |
-0.0059 |
-0.91 |
| 2026-01-29 |
0.6476 |
0.6476 |
-0.0129 |
-1.95 |
| 2026-01-28 |
0.6605 |
0.6605 |
-0.0007 |
-0.11 |
| 2026-01-27 |
0.6612 |
0.6612 |
-0.0047 |
-0.71 |
| 2026-01-26 |
0.6659 |
0.6659 |
-0.0033 |
-0.49 |
| 2026-01-23 |
0.6692 |
0.6692 |
0.0214 |
3.30 |
| 2026-01-22 |
0.6478 |
0.6478 |
-0.0037 |
-0.57 |
| 2026-01-21 |
0.6515 |
0.6515 |
0.0118 |
1.84 |
| 2026-01-20 |
0.6397 |
0.6397 |
-0.0153 |
-2.34 |
| 2026-01-19 |
0.6550 |
0.6550 |
0.0091 |
1.41 |