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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈夏琼
- 成立日期：
- 2021-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.92亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
0.6448 |
0.6448 |
0.0043 |
0.67 |
| 2026-01-05 |
0.6405 |
0.6405 |
0.0157 |
2.51 |
| 2025-12-31 |
0.6248 |
0.6248 |
-0.0060 |
-0.95 |
| 2025-12-30 |
0.6308 |
0.6308 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
0.6309 |
0.6309 |
-0.0172 |
-2.65 |
| 2025-12-26 |
0.6481 |
0.6481 |
0.0212 |
3.38 |
| 2025-12-25 |
0.6269 |
0.6269 |
0.0013 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
0.6256 |
0.6256 |
0.0116 |
1.89 |
| 2025-12-23 |
0.6140 |
0.6140 |
0.0161 |
2.69 |
| 2025-12-22 |
0.5979 |
0.5979 |
0.0128 |
2.19 |
| 2025-12-19 |
0.5851 |
0.5851 |
0.0072 |
1.25 |
| 2025-12-18 |
0.5779 |
0.5779 |
-0.0166 |
-2.79 |
| 2025-12-17 |
0.5945 |
0.5945 |
0.0219 |
3.82 |
| 2025-12-16 |
0.5726 |
0.5726 |
-0.0159 |
-2.70 |
| 2025-12-15 |
0.5885 |
0.5885 |
-0.0065 |
-1.09 |
| 2025-12-12 |
0.5950 |
0.5950 |
-0.0025 |
-0.42 |
| 2025-12-11 |
0.5975 |
0.5975 |
-0.0040 |
-0.67 |
| 2025-12-10 |
0.6015 |
0.6015 |
-0.0010 |
-0.17 |
| 2025-12-09 |
0.6025 |
0.6025 |
-0.0060 |
-0.99 |
| 2025-12-08 |
0.6085 |
0.6085 |
0.0105 |
1.76 |