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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈夏琼
- 成立日期：
- 2021-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.30亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
7196.83 |
|
7.00% |
| 2 |
阳光电源 |
7069.08 |
|
6.87% |
| 3 |
天赐材料 |
4611.69 |
|
4.48% |
| 4 |
多氟多 |
4334.92 |
|
4.21% |
| 5 |
华盛锂电 |
4192.79 |
|
4.08% |
| 6 |
华友钴业 |
4144.84 |
|
4.03% |
| 7 |
国城矿业 |
4109.99 |
|
4.00% |
| 8 |
先导智能 |
3938.92 |
|
3.83% |
| 9 |
鹏辉能源 |
3855.26 |
|
3.75% |
| 10 |
诺德股份 |
3761.67 |
|
3.66% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.81% |
4.55% |
3.32% |
44.44% |
58.07% |
8.05% |
-20.72% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
1081/10776 |
1586/10776 |
4910/10776 |
478/10776 |
1116/10776 |
2499/10776 |
10214/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.6751 |
0.6751 |
-0.0089 |
-1.30% |
| 2026-02-12 |
0.6840 |
0.6840 |
0.0158 |
2.36% |
| 2026-02-11 |
0.6682 |
0.6682 |
0.0086 |
1.30% |
| 2026-02-10 |
0.6596 |
0.6596 |
-0.0047 |
-0.71% |
| 2026-02-09 |
0.6643 |
0.6643 |
0.0140 |
2.15% |
