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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈夏琼
- 成立日期：
- 2021-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.92亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
0.5851 |
0.5851 |
0.0072 |
1.25 |
| 2025-12-18 |
0.5779 |
0.5779 |
-0.0166 |
-2.79 |
| 2025-12-17 |
0.5945 |
0.5945 |
0.0219 |
3.82 |
| 2025-12-16 |
0.5726 |
0.5726 |
-0.0159 |
-2.70 |
| 2025-12-15 |
0.5885 |
0.5885 |
-0.0065 |
-1.09 |
| 2025-12-12 |
0.5950 |
0.5950 |
-0.0025 |
-0.42 |
| 2025-12-11 |
0.5975 |
0.5975 |
-0.0040 |
-0.67 |
| 2025-12-10 |
0.6015 |
0.6015 |
-0.0010 |
-0.17 |
| 2025-12-09 |
0.6025 |
0.6025 |
-0.0060 |
-0.99 |
| 2025-12-08 |
0.6085 |
0.6085 |
0.0105 |
1.76 |
| 2025-12-05 |
0.5980 |
0.5980 |
0.0044 |
0.74 |
| 2025-12-04 |
0.5936 |
0.5936 |
-0.0006 |
-0.10 |
| 2025-12-03 |
0.5942 |
0.5942 |
-0.0096 |
-1.59 |
| 2025-12-02 |
0.6038 |
0.6038 |
-0.0111 |
-1.81 |
| 2025-12-01 |
0.6149 |
0.6149 |
-0.0033 |
-0.53 |
| 2025-11-28 |
0.6182 |
0.6182 |
0.0131 |
2.16 |
| 2025-11-27 |
0.6051 |
0.6051 |
0.0077 |
1.29 |
| 2025-11-26 |
0.5974 |
0.5974 |
0.0010 |
0.17 |
| 2025-11-25 |
0.5964 |
0.5964 |
0.0172 |
2.97 |
| 2025-11-24 |
0.5792 |
0.5792 |
-0.0015 |
-0.26 |