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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.1660元
- 基金经理：
- 周珊珊
- 成立日期：
- 2021-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7805 |
1.9465 |
-0.0448 |
-2.21 |
| 2026-02-12 |
1.8208 |
1.9868 |
0.0813 |
4.19 |
| 2026-02-11 |
1.7476 |
1.9136 |
-0.0364 |
-1.84 |
| 2026-02-10 |
1.7804 |
1.9464 |
0.0066 |
0.33 |
| 2026-02-09 |
1.7745 |
1.9405 |
0.1068 |
5.73 |
| 2026-02-06 |
1.6784 |
1.8444 |
-0.0217 |
-1.15 |
| 2026-02-05 |
1.6979 |
1.8639 |
-0.0550 |
-2.83 |
| 2026-02-04 |
1.7474 |
1.9134 |
-0.0322 |
-1.63 |
| 2026-02-03 |
1.7764 |
1.9424 |
0.0739 |
3.89 |
| 2026-02-02 |
1.7099 |
1.8759 |
-0.0669 |
-3.40 |
| 2026-01-30 |
1.7701 |
1.9361 |
0.0543 |
2.84 |
| 2026-01-29 |
1.7212 |
1.8872 |
-0.0402 |
-2.06 |
| 2026-01-28 |
1.7574 |
1.9234 |
0.0337 |
1.75 |
| 2026-01-27 |
1.7271 |
1.8931 |
0.0423 |
2.26 |
| 2026-01-26 |
1.6890 |
1.8550 |
0.0046 |
0.24 |
| 2026-01-23 |
1.6849 |
1.8509 |
0.0039 |
0.21 |
| 2026-01-22 |
1.6814 |
1.8474 |
0.0242 |
1.31 |
| 2026-01-21 |
1.6596 |
1.8256 |
0.0272 |
1.50 |
| 2026-01-20 |
1.6351 |
1.8011 |
-0.0334 |
-1.81 |
| 2026-01-19 |
1.6652 |
1.8312 |
0.0101 |
0.55 |