加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周珊珊
- 成立日期：
- 2021-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8160 |
1.9820 |
0.0228 |
1.14 |
| 2026-04-02 |
1.7955 |
1.9615 |
-0.0439 |
-2.15 |
| 2026-04-01 |
1.8350 |
2.0010 |
0.0786 |
4.01 |
| 2026-03-31 |
1.7643 |
1.9303 |
-0.0733 |
-3.61 |
| 2026-03-30 |
1.8303 |
1.9963 |
0.0383 |
1.92 |
| 2026-03-27 |
1.7958 |
1.9618 |
-0.0176 |
-0.87 |
| 2026-03-26 |
1.8116 |
1.9776 |
-0.0378 |
-1.84 |
| 2026-03-25 |
1.8456 |
2.0116 |
0.0763 |
3.87 |
| 2026-03-24 |
1.7769 |
1.9429 |
0.0547 |
2.85 |
| 2026-03-23 |
1.7277 |
1.8937 |
-0.0813 |
-4.06 |
| 2026-03-20 |
1.8009 |
1.9669 |
0.0379 |
1.93 |
| 2026-03-19 |
1.7668 |
1.9328 |
-0.0467 |
-2.32 |
| 2026-03-18 |
1.8088 |
1.9748 |
0.0891 |
4.64 |
| 2026-03-17 |
1.7286 |
1.8946 |
-0.1063 |
-5.25 |
| 2026-03-16 |
1.8243 |
1.9903 |
0.0209 |
1.04 |
| 2026-03-13 |
1.8055 |
1.9715 |
-0.0116 |
-0.57 |
| 2026-03-12 |
1.8159 |
1.9819 |
-0.0499 |
-2.41 |
| 2026-03-11 |
1.8608 |
2.0268 |
-0.0297 |
-1.41 |
| 2026-03-10 |
1.8875 |
2.0535 |
0.1256 |
6.37 |
| 2026-03-09 |
1.7745 |
1.9405 |
-0.0514 |
-2.54 |