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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1660元
- 基金经理：
- 周珊珊
- 成立日期：
- 2021-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.80亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5986 |
1.7646 |
-0.0288 |
-1.59 |
| 2025-12-30 |
1.6245 |
1.7905 |
0.0070 |
0.39 |
| 2025-12-29 |
1.6182 |
1.7842 |
-0.0071 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
1.6246 |
1.7906 |
-0.0061 |
-0.34 |
| 2025-12-25 |
1.6301 |
1.7961 |
-0.0029 |
-0.16 |
| 2025-12-24 |
1.6327 |
1.7987 |
0.0330 |
1.85 |
| 2025-12-23 |
1.6030 |
1.7690 |
0.0083 |
0.47 |
| 2025-12-22 |
1.5955 |
1.7615 |
0.0670 |
3.93 |
| 2025-12-19 |
1.5352 |
1.7012 |
0.0054 |
0.32 |
| 2025-12-18 |
1.5303 |
1.6963 |
-0.0390 |
-2.24 |
| 2025-12-17 |
1.5654 |
1.7314 |
0.0916 |
5.56 |
| 2025-12-16 |
1.4830 |
1.6490 |
-0.0323 |
-1.92 |
| 2025-12-15 |
1.5121 |
1.6781 |
-0.0428 |
-2.48 |
| 2025-12-12 |
1.5506 |
1.7166 |
0.0161 |
0.94 |
| 2025-12-11 |
1.5361 |
1.7021 |
-0.0356 |
-2.04 |
| 2025-12-10 |
1.5681 |
1.7341 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-09 |
1.5684 |
1.7344 |
0.0369 |
2.16 |
| 2025-12-08 |
1.5352 |
1.7012 |
0.0542 |
3.28 |
| 2025-12-05 |
1.4864 |
1.6524 |
0.0152 |
0.93 |
| 2025-12-04 |
1.4727 |
1.6387 |
0.0137 |
0.84 |