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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1660元
- 基金经理：
- 周珊珊
- 成立日期：
- 2021-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.80亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
11693.78 |
|
6.77% |
| 2 |
中际旭创 |
11671.20 |
|
6.76% |
| 3 |
兆易创新 |
11339.88 |
|
6.56% |
| 4 |
寒武纪 |
10139.56 |
|
5.87% |
| 5 |
睿创微纳 |
9349.96 |
|
5.41% |
| 6 |
长飞光纤光缆 |
7257.97 |
|
4.20% |
| 7 |
阿里巴巴-W |
4986.90 |
|
2.89% |
| 8 |
拓普集团 |
4357.26 |
|
2.52% |
| 9 |
宁德时代 |
4280.42 |
|
2.48% |
| 10 |
隆盛科技 |
4236.58 |
|
2.45% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
2464.87 |
24.60 |
1.43% |
| 2 |
24国债21 |
1154.17 |
11.40 |
0.67% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.09% |
9.36% |
0.84% |
26.68% |
41.92% |
41.92% |
12.65% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
9718/10633 |
725/10633 |
3712/10633 |
2427/10633 |
1939/10633 |
1925/10633 |
5143/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.5986 |
1.7646 |
-0.0287 |
-1.59% |
| 2025-12-30 |
1.6245 |
1.7905 |
0.0070 |
0.39% |
| 2025-12-29 |
1.6182 |
1.7842 |
-0.0072 |
-0.40% |
| 2025-12-26 |
1.6246 |
1.7906 |
-0.0061 |
-0.34% |
| 2025-12-25 |
1.6301 |
1.7961 |
-0.0029 |
-0.16% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-14 |
2022-12-16 |
2022-12-16 |
2022-12-20 |
0.0760 |
| 2022-01-13 |
2022-01-17 |
2022-01-17 |
2022-01-19 |
0.0900 |
