加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0970元
- 基金经理：
- 韩威俊
- 成立日期：
- 2021-10-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3456 |
1.4426 |
-0.0096 |
-0.67 |
| 2026-02-12 |
1.3547 |
1.4517 |
-0.0171 |
-1.19 |
| 2026-02-11 |
1.3710 |
1.4680 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-02-10 |
1.3718 |
1.4688 |
-0.0075 |
-0.51 |
| 2026-02-09 |
1.3789 |
1.4759 |
0.0019 |
0.13 |
| 2026-02-06 |
1.3771 |
1.4741 |
-0.0161 |
-1.10 |
| 2026-02-05 |
1.3924 |
1.4894 |
0.0211 |
1.46 |
| 2026-02-04 |
1.3723 |
1.4693 |
0.0278 |
1.97 |
| 2026-02-03 |
1.3458 |
1.4428 |
0.0087 |
0.62 |
| 2026-02-02 |
1.3375 |
1.4345 |
-0.0030 |
-0.22 |
| 2026-01-30 |
1.3404 |
1.4374 |
-0.0300 |
-2.09 |
| 2026-01-29 |
1.3690 |
1.4660 |
0.0573 |
4.15 |
| 2026-01-28 |
1.3144 |
1.4114 |
0.0047 |
0.34 |
| 2026-01-27 |
1.3099 |
1.4069 |
-0.0155 |
-1.12 |
| 2026-01-26 |
1.3247 |
1.4217 |
-0.0120 |
-0.85 |
| 2026-01-23 |
1.3361 |
1.4331 |
-0.0037 |
-0.26 |
| 2026-01-22 |
1.3396 |
1.4366 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-21 |
1.3389 |
1.4359 |
-0.0189 |
-1.33 |
| 2026-01-20 |
1.3569 |
1.4539 |
0.0064 |
0.45 |
| 2026-01-19 |
1.3508 |
1.4478 |
0.0089 |
0.63 |