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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.0970元
- 基金经理：
- 韩威俊
- 成立日期：
- 2021-10-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.3754 |
1.4724 |
0.0102 |
0.71 |
| 2026-01-09 |
1.3657 |
1.4627 |
0.0052 |
0.37 |
| 2026-01-08 |
1.3607 |
1.4577 |
0.0023 |
0.16 |
| 2026-01-07 |
1.3585 |
1.4555 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2026-01-06 |
1.3603 |
1.4573 |
0.0096 |
0.67 |
| 2026-01-05 |
1.3512 |
1.4482 |
0.0286 |
2.05 |
| 2025-12-31 |
1.3240 |
1.4210 |
-0.0098 |
-0.70 |
| 2025-12-30 |
1.3333 |
1.4303 |
-0.0040 |
-0.28 |
| 2025-12-29 |
1.3371 |
1.4341 |
-0.0117 |
-0.82 |
| 2025-12-26 |
1.3482 |
1.4452 |
-0.0089 |
-0.63 |
| 2025-12-25 |
1.3567 |
1.4537 |
0.0086 |
0.61 |
| 2025-12-24 |
1.3485 |
1.4455 |
-0.0042 |
-0.30 |
| 2025-12-23 |
1.3525 |
1.4495 |
-0.0089 |
-0.62 |
| 2025-12-22 |
1.3610 |
1.4580 |
-0.0048 |
-0.34 |
| 2025-12-19 |
1.3656 |
1.4626 |
0.0185 |
1.31 |
| 2025-12-18 |
1.3480 |
1.4450 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-17 |
1.3491 |
1.4461 |
0.0106 |
0.75 |
| 2025-12-16 |
1.3390 |
1.4360 |
-0.0043 |
-0.31 |
| 2025-12-15 |
1.3431 |
1.4401 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-12 |
1.3428 |
1.4398 |
0.0037 |
0.26 |