加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0970元
- 基金经理：
- 韩威俊
- 成立日期：
- 2021-10-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
3084.33 |
|
9.11% |
| 2 |
燕京啤酒 |
2854.42 |
|
8.43% |
| 3 |
盐津铺子 |
2156.55 |
|
6.37% |
| 4 |
稳健医疗 |
1741.40 |
|
5.14% |
| 5 |
洋河股份 |
1706.79 |
|
5.04% |
| 6 |
东鹏饮料 |
1698.84 |
|
5.02% |
| 7 |
恒瑞医药 |
1679.28 |
|
4.96% |
| 8 |
舍得酒业 |
1676.34 |
|
4.95% |
| 9 |
罗莱生活 |
1671.76 |
|
4.94% |
| 10 |
药明康德 |
1668.11 |
|
4.93% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.29% |
-2.13% |
-7.03% |
-3.67% |
0.21% |
1.63% |
-36.67% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
10498/10776 |
9139/10776 |
10254/10776 |
9870/10776 |
9610/10776 |
7193/10776 |
10628/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.3456 |
1.4426 |
-0.0095 |
-0.67% |
| 2026-02-12 |
1.3547 |
1.4517 |
-0.0171 |
-1.19% |
| 2026-02-11 |
1.3710 |
1.4680 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-02-10 |
1.3718 |
1.4688 |
-0.0074 |
-0.51% |
| 2026-02-09 |
1.3789 |
1.4759 |
0.0019 |
0.13% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-14 |
2022-12-16 |
2022-12-16 |
2022-12-20 |
0.0970 |
