加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0970元
- 基金经理：
- 韩威俊
- 成立日期：
- 2021-10-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
3566.08 |
|
9.00% |
| 2 |
燕京啤酒 |
3478.74 |
|
8.78% |
| 3 |
乖宝宠物 |
2605.23 |
|
6.58% |
| 4 |
盐津铺子 |
2605.62 |
|
6.58% |
| 5 |
稳健医疗 |
2199.95 |
|
5.55% |
| 6 |
东鹏饮料 |
2103.33 |
|
5.31% |
| 7 |
舍得酒业 |
1971.96 |
|
4.98% |
| 8 |
海澜之家 |
1960.60 |
|
4.95% |
| 9 |
洋河股份 |
1925.42 |
|
4.86% |
| 10 |
药明康德 |
1506.10 |
|
3.80% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.79% |
2.43% |
-3.17% |
0.84% |
2.49% |
3.88% |
-32.51% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.07% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
5162/10638 |
6785/10638 |
9826/10638 |
9206/10638 |
9209/10638 |
5001/10638 |
10452/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.3749 |
1.4719 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-01-12 |
1.3754 |
1.4724 |
0.0102 |
0.71% |
| 2026-01-09 |
1.3657 |
1.4627 |
0.0053 |
0.37% |
| 2026-01-08 |
1.3607 |
1.4577 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-01-07 |
1.3585 |
1.4555 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-14 |
2022-12-16 |
2022-12-16 |
2022-12-20 |
0.0970 |
