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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0970元
- 基金经理：
- 韩威俊
- 成立日期：
- 2021-10-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
3566.08 |
|
9.00% |
| 2 |
燕京啤酒 |
3478.74 |
|
8.78% |
| 3 |
乖宝宠物 |
2605.23 |
|
6.58% |
| 4 |
盐津铺子 |
2605.62 |
|
6.58% |
| 5 |
稳健医疗 |
2199.95 |
|
5.55% |
| 6 |
东鹏饮料 |
2103.33 |
|
5.31% |
| 7 |
舍得酒业 |
1971.96 |
|
4.98% |
| 8 |
海澜之家 |
1960.60 |
|
4.95% |
| 9 |
洋河股份 |
1925.42 |
|
4.86% |
| 10 |
药明康德 |
1506.10 |
|
3.80% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.05% |
-0.66% |
-5.22% |
-1.05% |
-1.84% |
2.05% |
-33.00% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.14% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
5845/10633 |
9546/10633 |
9244/10633 |
9625/10633 |
9870/10633 |
4421/10633 |
10442/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.3603 |
1.4573 |
0.0095 |
0.67% |
| 2026-01-05 |
1.3512 |
1.4482 |
0.0286 |
2.06% |
| 2025-12-31 |
1.3240 |
1.4210 |
-0.0098 |
-0.70% |
| 2025-12-30 |
1.3333 |
1.4303 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-12-29 |
1.3371 |
1.4341 |
-0.0116 |
-0.82% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-14 |
2022-12-16 |
2022-12-16 |
2022-12-20 |
0.0970 |
