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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0970元
- 基金经理：
- 韩威俊
- 成立日期：
- 2021-10-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2544 |
1.3514 |
-0.0139 |
-1.04 |
| 2026-04-02 |
1.2676 |
1.3646 |
-0.0043 |
-0.32 |
| 2026-04-01 |
1.2717 |
1.3687 |
0.0259 |
1.98 |
| 2026-03-31 |
1.2470 |
1.3440 |
-0.0136 |
-1.03 |
| 2026-03-30 |
1.2600 |
1.3570 |
0.0077 |
0.58 |
| 2026-03-27 |
1.2527 |
1.3497 |
0.0219 |
1.70 |
| 2026-03-26 |
1.2318 |
1.3288 |
-0.0189 |
-1.44 |
| 2026-03-25 |
1.2498 |
1.3468 |
0.0187 |
1.44 |
| 2026-03-24 |
1.2320 |
1.3290 |
0.0277 |
2.19 |
| 2026-03-23 |
1.2056 |
1.3026 |
-0.0577 |
-4.36 |
| 2026-03-20 |
1.2606 |
1.3576 |
-0.0066 |
-0.50 |
| 2026-03-19 |
1.2669 |
1.3639 |
-0.0244 |
-1.80 |
| 2026-03-18 |
1.2901 |
1.3871 |
-0.0055 |
-0.40 |
| 2026-03-17 |
1.2953 |
1.3923 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-16 |
1.2960 |
1.3930 |
0.0110 |
0.82 |
| 2026-03-13 |
1.2855 |
1.3825 |
0.0058 |
0.43 |
| 2026-03-12 |
1.2800 |
1.3770 |
-0.0076 |
-0.56 |
| 2026-03-11 |
1.2872 |
1.3842 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2026-03-10 |
1.2889 |
1.3859 |
0.0152 |
1.14 |
| 2026-03-09 |
1.2744 |
1.3714 |
-0.0165 |
-1.22 |