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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张芊
- 成立日期：
- 2021-10-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.84亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4177 |
1.4177 |
-0.0062 |
-0.44 |
| 2026-02-12 |
1.4239 |
1.4239 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-02-11 |
1.4249 |
1.4249 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-02-10 |
1.4264 |
1.4264 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-02-09 |
1.4253 |
1.4253 |
0.0076 |
0.54 |
| 2026-02-06 |
1.4177 |
1.4177 |
-0.0027 |
-0.19 |
| 2026-02-05 |
1.4204 |
1.4204 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-02-04 |
1.4210 |
1.4210 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-02-03 |
1.4196 |
1.4196 |
0.0024 |
0.17 |
| 2026-02-02 |
1.4172 |
1.4172 |
-0.0105 |
-0.74 |
| 2026-01-30 |
1.4277 |
1.4277 |
-0.0109 |
-0.76 |
| 2026-01-29 |
1.4386 |
1.4386 |
0.0043 |
0.30 |
| 2026-01-28 |
1.4343 |
1.4343 |
0.0032 |
0.22 |
| 2026-01-27 |
1.4311 |
1.4311 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-01-26 |
1.4298 |
1.4298 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2026-01-23 |
1.4315 |
1.4315 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-01-22 |
1.4301 |
1.4301 |
-0.0026 |
-0.18 |
| 2026-01-21 |
1.4327 |
1.4327 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-01-20 |
1.4314 |
1.4314 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-01-19 |
1.4326 |
1.4326 |
-0.0028 |
-0.20 |