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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张芊
- 成立日期：
- 2021-10-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.84亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
10349.88 |
|
2.72% |
| 2 |
汇川技术 |
9793.01 |
|
2.58% |
| 3 |
宁德时代 |
6243.42 |
|
1.64% |
| 4 |
中国平安 |
4959.00 |
|
1.30% |
| 5 |
立讯精密 |
4281.60 |
|
1.13% |
| 6 |
紫金矿业 |
4237.74 |
|
1.11% |
| 7 |
小鹏汽车-W |
3511.85 |
|
0.92% |
| 8 |
恒瑞医药 |
3426.47 |
|
0.90% |
| 9 |
阿里巴巴-W |
3353.48 |
|
0.88% |
| 10 |
国泰海通 |
3082.50 |
|
0.81% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25东方债01BC |
12064.29 |
120.00 |
3.17% |
| 2 |
25农发21 |
9072.63 |
90.00 |
2.39% |
| 3 |
24甬交投集MTN002 |
8183.41 |
80.00 |
2.15% |
| 4 |
22国新控股MTN004(能源保供特别债) |
7171.39 |
70.00 |
1.89% |
| 5 |
25华泰G6 |
7133.87 |
70.00 |
1.88% |
| 6 |
麒麟转债 |
260.34 |
0.00 |
0.07% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
-1.32% |
-0.51% |
2.46% |
8.59% |
0.52% |
11.93% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
7759/10776 |
8516/10776 |
8513/10776 |
7756/10776 |
7267/10776 |
8574/10776 |
5471/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.4177 |
1.4177 |
-0.0062 |
-0.44% |
| 2026-02-12 |
1.4239 |
1.4239 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-02-11 |
1.4249 |
1.4249 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-02-10 |
1.4264 |
1.4264 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-02-09 |
1.4253 |
1.4253 |
0.0076 |
0.54% |
