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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张芊
- 成立日期：
- 2021-10-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.54亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4104 |
1.4104 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2025-12-30 |
1.4121 |
1.4121 |
0.0033 |
0.23 |
| 2025-12-29 |
1.4088 |
1.4088 |
-0.0030 |
-0.21 |
| 2025-12-26 |
1.4118 |
1.4118 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.4114 |
1.4114 |
0.0021 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
1.4093 |
1.4093 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-23 |
1.4100 |
1.4100 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-22 |
1.4106 |
1.4106 |
0.0025 |
0.18 |
| 2025-12-19 |
1.4081 |
1.4081 |
0.0036 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
1.4045 |
1.4045 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2025-12-17 |
1.4063 |
1.4063 |
0.0056 |
0.40 |
| 2025-12-16 |
1.4007 |
1.4007 |
-0.0049 |
-0.35 |
| 2025-12-15 |
1.4056 |
1.4056 |
-0.0049 |
-0.35 |
| 2025-12-12 |
1.4105 |
1.4105 |
0.0055 |
0.39 |
| 2025-12-11 |
1.4050 |
1.4050 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2025-12-10 |
1.4067 |
1.4067 |
0.0019 |
0.14 |
| 2025-12-09 |
1.4048 |
1.4048 |
-0.0057 |
-0.40 |
| 2025-12-08 |
1.4105 |
1.4105 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2025-12-05 |
1.4121 |
1.4121 |
0.0032 |
0.23 |
| 2025-12-04 |
1.4089 |
1.4089 |
0.0021 |
0.15 |