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- 基金估值：
-
[03-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翁欣
- 成立日期：
- 2022-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-03-11 |
0.5551 |
0.5551 |
0.0031 |
0.56 |
| 2025-03-10 |
0.5520 |
0.5520 |
0.0017 |
0.31 |
| 2025-03-07 |
0.5503 |
0.5503 |
-0.0059 |
-1.06 |
| 2025-03-06 |
0.5562 |
0.5562 |
0.0086 |
1.57 |
| 2025-03-05 |
0.5476 |
0.5476 |
-0.0040 |
-0.73 |
| 2025-03-04 |
0.5516 |
0.5516 |
-0.0009 |
-0.16 |
| 2025-03-03 |
0.5525 |
0.5525 |
0.0019 |
0.35 |
| 2025-02-28 |
0.5506 |
0.5506 |
-0.0133 |
-2.36 |
| 2025-02-27 |
0.5639 |
0.5639 |
0.0022 |
0.39 |
| 2025-02-26 |
0.5617 |
0.5617 |
0.0061 |
1.10 |
| 2025-02-25 |
0.5556 |
0.5556 |
-0.0081 |
-1.44 |
| 2025-02-24 |
0.5637 |
0.5637 |
-0.0077 |
-1.35 |
| 2025-02-21 |
0.5714 |
0.5714 |
0.0106 |
1.89 |
| 2025-02-20 |
0.5608 |
0.5608 |
0.0139 |
2.54 |
| 2025-02-19 |
0.5469 |
0.5469 |
0.0017 |
0.31 |
| 2025-02-18 |
0.5452 |
0.5452 |
-0.0091 |
-1.64 |
| 2025-02-17 |
0.5543 |
0.5543 |
0.0025 |
0.45 |
| 2025-02-14 |
0.5518 |
0.5518 |
0.0129 |
2.39 |
| 2025-02-13 |
0.5389 |
0.5389 |
-0.0021 |
-0.39 |
| 2025-02-12 |
0.5410 |
0.5410 |
0.0013 |
0.24 |