平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C（013874）中风险

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基金估值：
[03-11]
累计分红：
--元
基金经理：
翁欣
成立日期：
2022-03-11
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.74亿份
管 理 人：
平安基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2024-12-31

平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 报告期末总份额 0.74 亿份，比上期增加 8.02% , 期末净资产 0.41 亿元，比上期增加 -2.81% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2024-12-31 0.98 0.92 0.74 8.02 0.41
2024-09-30 0.42 0.46 0.69 -4.69 0.42
2024-06-30 0.49 0.51 0.72 -1.76 0.37
2024-03-31 0.60 0.83 0.74 -23.37 0.43
2023-12-31 1.17 0.66 0.96 111.84 0.65
2023-09-30 0.40 0.39 0.45 0.66 0.31
2023-06-30 0.40 0.22 0.45 68.95 0.31
2023-03-31 0.26 0.23 0.27 15.86 0.22

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据