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- 基金估值：
-
[03-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翁欣
- 成立日期：
- 2022-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
迈瑞医疗 |
622.20 |
|
9.85% |
| 2 |
药明康德 |
591.68 |
|
9.37% |
| 3 |
恒瑞医药 |
589.36 |
|
9.33% |
| 4 |
爱尔眼科 |
472.29 |
|
7.48% |
| 5 |
联影医疗 |
397.63 |
|
6.30% |
| 6 |
科伦药业 |
293.01 |
|
4.64% |
| 7 |
长春高新 |
244.62 |
|
3.87% |
| 8 |
智飞生物 |
240.65 |
|
3.81% |
| 9 |
华东医药 |
231.82 |
|
3.67% |
| 10 |
新产业 |
212.55 |
|
3.36% |
业绩表现
截至：2025-03-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.63% |
2.85% |
-5.34% |
18.56% |
-10.83% |
1.57% |
-44.49% |
| 沪深300指数 |
1.45% |
1.50% |
-1.19% |
23.71% |
9.81% |
0.17% |
-8.48% |
| 同类型平均收益率 |
1.70% |
3.27% |
2.23% |
26.16% |
13.68% |
5.04% |
2.54% |
| 同类型阶段排名 |
4070/5191 |
2337/5191 |
4609/5191 |
3273/5191 |
4919/5191 |
3192/5191 |
5094/5191 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-03-11 |
0.5551 |
0.5551 |
0.0031 |
0.56% |
| 2025-03-10 |
0.5520 |
0.5520 |
0.0017 |
0.31% |
| 2025-03-07 |
0.5503 |
0.5503 |
-0.0059 |
-1.06% |
| 2025-03-06 |
0.5562 |
0.5562 |
0.0086 |
1.57% |
| 2025-03-05 |
0.5476 |
0.5476 |
-0.0040 |
-0.73% |
