加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕功绩
- 成立日期：
- 2021-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.30亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3992 |
1.3992 |
-0.0426 |
-2.95 |
| 2026-02-12 |
1.4418 |
1.4418 |
0.0069 |
0.48 |
| 2026-02-11 |
1.4349 |
1.4349 |
0.0176 |
1.24 |
| 2026-02-10 |
1.4173 |
1.4173 |
0.0067 |
0.47 |
| 2026-02-09 |
1.4106 |
1.4106 |
0.0223 |
1.61 |
| 2026-02-06 |
1.3883 |
1.3883 |
-0.0073 |
-0.52 |
| 2026-02-05 |
1.3956 |
1.3956 |
-0.0282 |
-1.98 |
| 2026-02-04 |
1.4238 |
1.4238 |
0.0190 |
1.35 |
| 2026-02-03 |
1.4048 |
1.4048 |
0.0300 |
2.18 |
| 2026-02-02 |
1.3748 |
1.3748 |
-0.0588 |
-4.10 |
| 2026-01-30 |
1.4336 |
1.4336 |
-0.0660 |
-4.40 |
| 2026-01-29 |
1.4996 |
1.4996 |
0.0057 |
0.38 |
| 2026-01-28 |
1.4939 |
1.4939 |
0.0407 |
2.80 |
| 2026-01-27 |
1.4532 |
1.4532 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-26 |
1.4529 |
1.4529 |
0.0199 |
1.39 |
| 2026-01-23 |
1.4330 |
1.4330 |
0.0178 |
1.26 |
| 2026-01-22 |
1.4152 |
1.4152 |
-0.0087 |
-0.61 |
| 2026-01-21 |
1.4239 |
1.4239 |
0.0041 |
0.29 |
| 2026-01-20 |
1.4198 |
1.4198 |
-0.0030 |
-0.21 |
| 2026-01-19 |
1.4228 |
1.4228 |
-0.0103 |
-0.72 |