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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕功绩
- 成立日期：
- 2021-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.57亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4225 |
1.4225 |
0.0139 |
0.99 |
| 2026-01-08 |
1.4086 |
1.4086 |
-0.0265 |
-1.85 |
| 2026-01-07 |
1.4351 |
1.4351 |
-0.0052 |
-0.36 |
| 2026-01-06 |
1.4403 |
1.4403 |
0.0372 |
2.65 |
| 2026-01-05 |
1.4031 |
1.4031 |
0.0325 |
2.37 |
| 2025-12-31 |
1.3706 |
1.3706 |
0.0047 |
0.34 |
| 2025-12-30 |
1.3659 |
1.3659 |
0.0192 |
1.43 |
| 2025-12-29 |
1.3467 |
1.3467 |
-0.0183 |
-1.34 |
| 2025-12-26 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0139 |
1.03 |
| 2025-12-25 |
1.3511 |
1.3511 |
-0.0078 |
-0.57 |
| 2025-12-24 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0029 |
-0.21 |
| 2025-12-23 |
1.3618 |
1.3618 |
-0.0061 |
-0.45 |
| 2025-12-22 |
1.3679 |
1.3679 |
0.0051 |
0.37 |
| 2025-12-19 |
1.3628 |
1.3628 |
0.0169 |
1.26 |
| 2025-12-18 |
1.3459 |
1.3459 |
0.0028 |
0.21 |
| 2025-12-17 |
1.3431 |
1.3431 |
0.0169 |
1.27 |
| 2025-12-16 |
1.3262 |
1.3262 |
-0.0214 |
-1.59 |
| 2025-12-15 |
1.3476 |
1.3476 |
-0.0126 |
-0.93 |
| 2025-12-12 |
1.3602 |
1.3602 |
0.0140 |
1.04 |
| 2025-12-11 |
1.3462 |
1.3462 |
-0.0057 |
-0.42 |