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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕功绩
- 成立日期：
- 2021-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.57亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
9684.89 |
|
8.84% |
| 2 |
贵州茅台 |
8663.94 |
|
7.91% |
| 3 |
匠心家居 |
8306.77 |
|
7.58% |
| 4 |
中国财险 |
8015.96 |
|
7.32% |
| 5 |
川投能源 |
7140.00 |
|
6.52% |
| 6 |
美团-W |
6686.08 |
|
6.10% |
| 7 |
广深铁路股份 |
6619.10 |
|
6.04% |
| 8 |
紫金矿业 |
5888.00 |
|
5.37% |
| 9 |
新城发展 |
5375.63 |
|
4.91% |
| 10 |
华友钴业 |
5272.00 |
|
4.81% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
4327.28 |
43.00 |
3.95% |
| 2 |
25国债01 |
2015.46 |
20.00 |
1.84% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.71% |
4.51% |
4.16% |
10.70% |
8.00% |
4.71% |
41.84% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
2173/10633 |
4673/10633 |
3112/10633 |
5931/10633 |
7491/10633 |
2526/10633 |
1722/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.4351 |
1.4351 |
-0.0052 |
-0.36% |
| 2026-01-06 |
1.4403 |
1.4403 |
0.0372 |
2.65% |
| 2026-01-05 |
1.4031 |
1.4031 |
0.0325 |
2.37% |
| 2025-12-31 |
1.3706 |
1.3706 |
0.0047 |
0.34% |
| 2025-12-30 |
1.3659 |
1.3659 |
0.0192 |
1.43% |
