宝盈品质甄选混合A 净资产规模 7.68 亿元，比上期增加 -48.51% , 股票配置占比上期增加 -60.82% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 9.85 | 89.03 | 0.63 | 5.73 | 0.57 | 5.14 | 0.01 | 0.10 | 7.68 | 11.06 |
| 2025-06-30 | 25.14 | 90.75 | 0.50 | 1.81 | 1.21 | 4.37 | 0.85 | 3.07 | 14.91 | 27.70 |
| 2025-03-31 | 38.22 | 87.10 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 8.89 | 1.76 | 4.01 | 18.70 | 43.89 |
| 2024-12-31 | 24.82 | 47.40 | 0.00 | 0.00 | 14.85 | 28.35 | 12.69 | 24.25 | 15.69 | 52.36 |
| 2024-09-30 | 27.14 | 48.66 | 0.00 | 0.00 | 15.29 | 27.42 | 13.34 | 23.92 | 16.31 | 55.77 |
| 2024-06-30 | 21.06 | 60.66 | 0.50 | 1.44 | 4.72 | 13.59 | 8.44 | 24.31 | 11.42 | 34.72 |
| 2024-03-31 | 10.51 | 56.08 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 15.24 | 5.37 | 28.68 | 3.65 | 18.74 |
| 2023-12-31 | 6.67 | 71.83 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 10.61 | 1.63 | 17.56 | 1.40 | 9.28 |