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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡丞丰
- 成立日期：
- 2022-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.3106 |
1.3106 |
0.0433 |
3.42 |
| 2025-12-31 |
1.2673 |
1.2673 |
-0.0080 |
-0.63 |
| 2025-12-30 |
1.2753 |
1.2753 |
0.0025 |
0.20 |
| 2025-12-29 |
1.2728 |
1.2728 |
-0.0052 |
-0.41 |
| 2025-12-26 |
1.2780 |
1.2780 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.2786 |
1.2786 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-24 |
1.2793 |
1.2793 |
0.0166 |
1.31 |
| 2025-12-23 |
1.2627 |
1.2627 |
0.0063 |
0.50 |
| 2025-12-22 |
1.2564 |
1.2564 |
0.0268 |
2.18 |
| 2025-12-19 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-18 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0087 |
-0.70 |
| 2025-12-17 |
1.2392 |
1.2392 |
0.0269 |
2.22 |
| 2025-12-16 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0146 |
-1.19 |
| 2025-12-15 |
1.2269 |
1.2269 |
-0.0186 |
-1.49 |
| 2025-12-12 |
1.2455 |
1.2455 |
0.0176 |
1.43 |
| 2025-12-11 |
1.2279 |
1.2279 |
-0.0133 |
-1.07 |
| 2025-12-10 |
1.2412 |
1.2412 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-12-09 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-08 |
1.2386 |
1.2386 |
0.0150 |
1.23 |
| 2025-12-05 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0058 |
0.48 |