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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡丞丰
- 成立日期：
- 2022-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4468 |
1.4468 |
-0.0274 |
-1.86 |
| 2026-02-12 |
1.4742 |
1.4742 |
0.0289 |
2.00 |
| 2026-02-11 |
1.4453 |
1.4453 |
0.0095 |
0.66 |
| 2026-02-10 |
1.4358 |
1.4358 |
0.0129 |
0.91 |
| 2026-02-09 |
1.4229 |
1.4229 |
0.0360 |
2.60 |
| 2026-02-06 |
1.3869 |
1.3869 |
-0.0145 |
-1.03 |
| 2026-02-05 |
1.4014 |
1.4014 |
-0.0223 |
-1.57 |
| 2026-02-04 |
1.4237 |
1.4237 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2026-02-03 |
1.4258 |
1.4258 |
0.0458 |
3.32 |
| 2026-02-02 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0585 |
-4.07 |
| 2026-01-30 |
1.4385 |
1.4385 |
-0.0044 |
-0.30 |
| 2026-01-29 |
1.4429 |
1.4429 |
-0.0311 |
-2.11 |
| 2026-01-28 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0232 |
1.60 |
| 2026-01-27 |
1.4508 |
1.4508 |
0.0230 |
1.61 |
| 2026-01-26 |
1.4278 |
1.4278 |
-0.0071 |
-0.49 |
| 2026-01-23 |
1.4349 |
1.4349 |
0.0066 |
0.46 |
| 2026-01-22 |
1.4283 |
1.4283 |
0.0117 |
0.83 |
| 2026-01-21 |
1.4166 |
1.4166 |
0.0281 |
2.02 |
| 2026-01-20 |
1.3885 |
1.3885 |
-0.0112 |
-0.80 |
| 2026-01-19 |
1.3997 |
1.3997 |
-0.0060 |
-0.43 |