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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡丞丰
- 成立日期：
- 2022-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3540 |
1.3540 |
-0.0048 |
-0.35 |
| 2026-04-02 |
1.3588 |
1.3588 |
-0.0134 |
-0.98 |
| 2026-04-01 |
1.3722 |
1.3722 |
0.0298 |
2.22 |
| 2026-03-31 |
1.3424 |
1.3424 |
-0.0256 |
-1.87 |
| 2026-03-30 |
1.3680 |
1.3680 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.3674 |
1.3674 |
0.0095 |
0.70 |
| 2026-03-26 |
1.3579 |
1.3579 |
-0.0207 |
-1.50 |
| 2026-03-25 |
1.3786 |
1.3786 |
0.0165 |
1.21 |
| 2026-03-24 |
1.3621 |
1.3621 |
0.0215 |
1.60 |
| 2026-03-23 |
1.3406 |
1.3406 |
-0.0391 |
-2.83 |
| 2026-03-20 |
1.3797 |
1.3797 |
-0.0125 |
-0.90 |
| 2026-03-19 |
1.3922 |
1.3922 |
-0.0323 |
-2.27 |
| 2026-03-18 |
1.4245 |
1.4245 |
0.0172 |
1.22 |
| 2026-03-17 |
1.4073 |
1.4073 |
-0.0284 |
-1.98 |
| 2026-03-16 |
1.4357 |
1.4357 |
0.0034 |
0.24 |
| 2026-03-13 |
1.4323 |
1.4323 |
-0.0179 |
-1.23 |
| 2026-03-12 |
1.4502 |
1.4502 |
-0.0085 |
-0.58 |
| 2026-03-11 |
1.4587 |
1.4587 |
0.0019 |
0.13 |
| 2026-03-10 |
1.4568 |
1.4568 |
0.0198 |
1.38 |
| 2026-03-09 |
1.4370 |
1.4370 |
-0.0245 |
-1.68 |