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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡丞丰
- 成立日期：
- 2022-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
303.23 |
|
3.48% |
| 2 |
腾讯控股 |
302.65 |
|
3.47% |
| 3 |
澜起科技 |
264.29 |
|
3.03% |
| 4 |
恒瑞医药 |
254.00 |
|
2.91% |
| 5 |
兆易创新 |
241.03 |
|
2.76% |
| 6 |
中材科技 |
214.33 |
|
2.46% |
| 7 |
快手-W |
195.41 |
|
2.24% |
| 8 |
思特威 |
170.64 |
|
1.96% |
| 9 |
蓝晓科技 |
169.06 |
|
1.94% |
| 10 |
顺络电子 |
167.36 |
|
1.92% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
450.89 |
4.50 |
5.17% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.15% |
9.94% |
2.75% |
41.60% |
65.46% |
6.15% |
39.40% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
1051/10633 |
1467/10633 |
4019/10633 |
1498/10633 |
1007/10633 |
1354/10633 |
1906/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.3452 |
1.3452 |
0.0159 |
1.20% |
| 2026-01-06 |
1.3293 |
1.3293 |
0.0187 |
1.43% |
| 2026-01-05 |
1.3106 |
1.3106 |
0.0433 |
3.42% |
| 2025-12-31 |
1.2673 |
1.2673 |
-0.0080 |
-0.63% |
| 2025-12-30 |
1.2753 |
1.2753 |
0.0025 |
0.20% |
