嘉实品质发现混合C 净资产规模 0.18 亿元，比上期增加 1.57% , 股票配置占比上期增加 1.35% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.75 | 85.49 | 0.05 | 5.11 | 0.08 | 8.97 | 0.00 | 0.43 | 0.18 | 0.88 |
| 2025-06-30 | 0.74 | 86.53 | 0.05 | 5.93 | 0.06 | 7.46 | 0.00 | 0.08 | 0.18 | 0.86 |
| 2025-03-31 | 0.74 | 88.95 | 0.05 | 6.06 | 0.04 | 4.95 | 0.00 | 0.04 | 0.17 | 0.84 |
| 2024-12-31 | 0.77 | 88.15 | 0.05 | 6.27 | 0.04 | 4.35 | 0.01 | 1.23 | 0.20 | 0.87 |
| 2024-09-30 | 0.89 | 86.48 | 0.06 | 5.35 | 0.08 | 8.13 | 0.00 | 0.04 | 0.27 | 1.03 |
| 2024-06-30 | 0.90 | 90.47 | 0.05 | 5.50 | 0.04 | 3.86 | 0.00 | 0.17 | 0.27 | 1.00 |
| 2024-03-31 | 0.93 | 92.74 | 0.05 | 5.26 | 0.02 | 1.99 | 0.00 | 0.01 | 0.29 | 1.00 |
| 2023-12-31 | 0.97 | 91.12 | 0.07 | 6.25 | 0.03 | 2.61 | 0.00 | 0.02 | 0.30 | 1.06 |