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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘旭
- 成立日期：
- 2022-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.51亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4137 |
1.4137 |
-0.0092 |
-0.65 |
| 2026-04-02 |
1.4229 |
1.4229 |
-0.0090 |
-0.63 |
| 2026-04-01 |
1.4319 |
1.4319 |
0.0100 |
0.70 |
| 2026-03-31 |
1.4219 |
1.4219 |
-0.0039 |
-0.27 |
| 2026-03-30 |
1.4258 |
1.4258 |
-0.0089 |
-0.62 |
| 2026-03-27 |
1.4347 |
1.4347 |
0.0055 |
0.38 |
| 2026-03-26 |
1.4292 |
1.4292 |
-0.0080 |
-0.56 |
| 2026-03-25 |
1.4372 |
1.4372 |
0.0090 |
0.63 |
| 2026-03-24 |
1.4282 |
1.4282 |
0.0056 |
0.39 |
| 2026-03-23 |
1.4226 |
1.4226 |
-0.0293 |
-2.02 |
| 2026-03-20 |
1.4519 |
1.4519 |
-0.0038 |
-0.26 |
| 2026-03-19 |
1.4557 |
1.4557 |
-0.0158 |
-1.07 |
| 2026-03-18 |
1.4715 |
1.4715 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.4710 |
1.4710 |
-0.0068 |
-0.46 |
| 2026-03-16 |
1.4778 |
1.4778 |
-0.0031 |
-0.21 |
| 2026-03-13 |
1.4809 |
1.4809 |
-0.0045 |
-0.30 |
| 2026-03-12 |
1.4854 |
1.4854 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-03-11 |
1.4866 |
1.4866 |
0.0098 |
0.66 |
| 2026-03-10 |
1.4768 |
1.4768 |
0.0133 |
0.91 |
| 2026-03-09 |
1.4635 |
1.4635 |
-0.0142 |
-0.96 |