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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘旭
- 成立日期：
- 2022-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.61亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4594 |
1.4594 |
-0.0027 |
-0.18 |
| 2026-01-15 |
1.4621 |
1.4621 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
1.4621 |
1.4621 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-01-13 |
1.4606 |
1.4606 |
-0.0037 |
-0.25 |
| 2026-01-12 |
1.4643 |
1.4643 |
-0.0031 |
-0.21 |
| 2026-01-09 |
1.4674 |
1.4674 |
0.0077 |
0.53 |
| 2026-01-08 |
1.4597 |
1.4597 |
-0.0126 |
-0.86 |
| 2026-01-07 |
1.4723 |
1.4723 |
-0.0037 |
-0.25 |
| 2026-01-06 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0093 |
0.63 |
| 2026-01-05 |
1.4667 |
1.4667 |
0.0103 |
0.71 |
| 2025-12-31 |
1.4564 |
1.4564 |
-0.0061 |
-0.42 |
| 2025-12-30 |
1.4625 |
1.4625 |
0.0058 |
0.40 |
| 2025-12-29 |
1.4567 |
1.4567 |
-0.0084 |
-0.57 |
| 2025-12-26 |
1.4651 |
1.4651 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.4651 |
1.4651 |
0.0021 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.4630 |
1.4630 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2025-12-23 |
1.4651 |
1.4651 |
-0.0034 |
-0.23 |
| 2025-12-22 |
1.4685 |
1.4685 |
0.0025 |
0.17 |
| 2025-12-19 |
1.4660 |
1.4660 |
0.0049 |
0.34 |
| 2025-12-18 |
1.4611 |
1.4611 |
-0.0053 |
-0.36 |