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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方建
- 成立日期：
- 2022-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3203 |
1.3203 |
-0.0066 |
-0.50 |
| 2026-04-02 |
1.3269 |
1.3269 |
-0.0405 |
-2.96 |
| 2026-04-01 |
1.3674 |
1.3674 |
0.0294 |
2.20 |
| 2026-03-31 |
1.3380 |
1.3380 |
-0.0433 |
-3.13 |
| 2026-03-30 |
1.3813 |
1.3813 |
0.0178 |
1.31 |
| 2026-03-27 |
1.3635 |
1.3635 |
0.0210 |
1.56 |
| 2026-03-26 |
1.3425 |
1.3425 |
-0.0234 |
-1.71 |
| 2026-03-25 |
1.3659 |
1.3659 |
0.0224 |
1.67 |
| 2026-03-24 |
1.3435 |
1.3435 |
0.0237 |
1.80 |
| 2026-03-23 |
1.3198 |
1.3198 |
-0.0480 |
-3.51 |
| 2026-03-20 |
1.3678 |
1.3678 |
-0.0036 |
-0.26 |
| 2026-03-19 |
1.3714 |
1.3714 |
-0.0332 |
-2.36 |
| 2026-03-18 |
1.4046 |
1.4046 |
0.0145 |
1.04 |
| 2026-03-17 |
1.3901 |
1.3901 |
-0.0328 |
-2.31 |
| 2026-03-16 |
1.4229 |
1.4229 |
0.0148 |
1.05 |
| 2026-03-13 |
1.4081 |
1.4081 |
-0.0236 |
-1.65 |
| 2026-03-12 |
1.4317 |
1.4317 |
-0.0123 |
-0.85 |
| 2026-03-11 |
1.4440 |
1.4440 |
-0.0138 |
-0.95 |
| 2026-03-10 |
1.4578 |
1.4578 |
0.0269 |
1.88 |
| 2026-03-09 |
1.4309 |
1.4309 |
-0.0294 |
-2.01 |