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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方建
- 成立日期：
- 2022-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.63亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.4268 |
1.4268 |
0.0388 |
2.80 |
| 2026-01-05 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0675 |
5.11 |
| 2025-12-31 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0090 |
0.69 |
| 2025-12-29 |
1.3122 |
1.3122 |
-0.0088 |
-0.67 |
| 2025-12-26 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0118 |
-0.89 |
| 2025-12-25 |
1.3328 |
1.3328 |
-0.0040 |
-0.30 |
| 2025-12-24 |
1.3368 |
1.3368 |
0.0029 |
0.22 |
| 2025-12-23 |
1.3339 |
1.3339 |
0.0159 |
1.21 |
| 2025-12-22 |
1.3180 |
1.3180 |
0.0500 |
3.94 |
| 2025-12-19 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0027 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
1.2653 |
1.2653 |
-0.0177 |
-1.38 |
| 2025-12-17 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0211 |
1.67 |
| 2025-12-16 |
1.2619 |
1.2619 |
-0.0091 |
-0.72 |
| 2025-12-15 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0235 |
-1.82 |
| 2025-12-12 |
1.2945 |
1.2945 |
0.0329 |
2.61 |
| 2025-12-11 |
1.2616 |
1.2616 |
-0.0043 |
-0.34 |
| 2025-12-10 |
1.2659 |
1.2659 |
0.0039 |
0.31 |
| 2025-12-09 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0072 |
-0.57 |
| 2025-12-08 |
1.2692 |
1.2692 |
0.0164 |
1.31 |