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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方建
- 成立日期：
- 2022-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.30亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3632 |
1.3632 |
-0.0068 |
-0.50 |
| 2026-04-02 |
1.3700 |
1.3700 |
-0.0417 |
-2.95 |
| 2026-04-01 |
1.4117 |
1.4117 |
0.0304 |
2.20 |
| 2026-03-31 |
1.3813 |
1.3813 |
-0.0447 |
-3.13 |
| 2026-03-30 |
1.4260 |
1.4260 |
0.0184 |
1.31 |
| 2026-03-27 |
1.4076 |
1.4076 |
0.0217 |
1.57 |
| 2026-03-26 |
1.3859 |
1.3859 |
-0.0241 |
-1.71 |
| 2026-03-25 |
1.4100 |
1.4100 |
0.0232 |
1.67 |
| 2026-03-24 |
1.3868 |
1.3868 |
0.0245 |
1.80 |
| 2026-03-23 |
1.3623 |
1.3623 |
-0.0495 |
-3.51 |
| 2026-03-20 |
1.4118 |
1.4118 |
-0.0037 |
-0.26 |
| 2026-03-19 |
1.4155 |
1.4155 |
-0.0342 |
-2.36 |
| 2026-03-18 |
1.4497 |
1.4497 |
0.0149 |
1.04 |
| 2026-03-17 |
1.4348 |
1.4348 |
-0.0337 |
-2.29 |
| 2026-03-16 |
1.4685 |
1.4685 |
0.0154 |
1.06 |
| 2026-03-13 |
1.4531 |
1.4531 |
-0.0244 |
-1.65 |
| 2026-03-12 |
1.4775 |
1.4775 |
-0.0126 |
-0.85 |
| 2026-03-11 |
1.4901 |
1.4901 |
-0.0142 |
-0.94 |
| 2026-03-10 |
1.5043 |
1.5043 |
0.0277 |
1.88 |
| 2026-03-09 |
1.4766 |
1.4766 |
-0.0302 |
-2.00 |