加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方建
- 成立日期：
- 2021-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.60亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9153 |
1.9153 |
0.0474 |
2.54 |
| 2026-02-12 |
1.8679 |
1.8679 |
0.0049 |
0.26 |
| 2026-02-11 |
1.8630 |
1.8630 |
-0.0228 |
-1.21 |
| 2026-02-10 |
1.8858 |
1.8858 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.8851 |
1.8851 |
0.0439 |
2.38 |
| 2026-02-06 |
1.8412 |
1.8412 |
-0.0186 |
-1.00 |
| 2026-02-05 |
1.8598 |
1.8598 |
0.0027 |
0.15 |
| 2026-02-04 |
1.8571 |
1.8571 |
-0.0180 |
-0.96 |
| 2026-02-03 |
1.8751 |
1.8751 |
0.0321 |
1.74 |
| 2026-02-02 |
1.8430 |
1.8430 |
-0.1107 |
-5.67 |
| 2026-01-30 |
1.9537 |
1.9537 |
-0.0091 |
-0.46 |
| 2026-01-29 |
1.9628 |
1.9628 |
-0.0799 |
-3.91 |
| 2026-01-28 |
2.0427 |
2.0427 |
0.0403 |
2.01 |
| 2026-01-27 |
2.0024 |
2.0024 |
0.0578 |
2.97 |
| 2026-01-26 |
1.9446 |
1.9446 |
-0.0475 |
-2.38 |
| 2026-01-23 |
1.9921 |
1.9921 |
0.0196 |
0.99 |
| 2026-01-22 |
1.9725 |
1.9725 |
-0.0288 |
-1.44 |
| 2026-01-21 |
2.0013 |
2.0013 |
0.0194 |
0.98 |
| 2026-01-20 |
1.9819 |
1.9819 |
-0.0243 |
-1.21 |
| 2026-01-19 |
2.0062 |
2.0062 |
0.0132 |
0.66 |