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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方建
- 成立日期：
- 2021-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.52亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.9930 |
1.9930 |
0.1049 |
5.56 |
| 2026-01-15 |
1.8881 |
1.8881 |
0.0823 |
4.56 |
| 2026-01-14 |
1.8058 |
1.8058 |
0.0465 |
2.64 |
| 2026-01-13 |
1.7593 |
1.7593 |
-0.0528 |
-2.91 |
| 2026-01-12 |
1.8121 |
1.8121 |
0.0029 |
0.16 |
| 2026-01-09 |
1.8092 |
1.8092 |
-0.0153 |
-0.84 |
| 2026-01-08 |
1.8245 |
1.8245 |
0.0173 |
0.96 |
| 2026-01-07 |
1.8072 |
1.8072 |
0.0996 |
5.83 |
| 2026-01-06 |
1.7076 |
1.7076 |
0.0627 |
3.81 |
| 2026-01-05 |
1.6449 |
1.6449 |
0.0843 |
5.40 |
| 2025-12-31 |
1.5606 |
1.5606 |
0.0049 |
0.31 |
| 2025-12-30 |
1.5557 |
1.5557 |
0.0105 |
0.68 |
| 2025-12-29 |
1.5452 |
1.5452 |
-0.0119 |
-0.76 |
| 2025-12-26 |
1.5571 |
1.5571 |
-0.0151 |
-0.96 |
| 2025-12-25 |
1.5722 |
1.5722 |
-0.0090 |
-0.57 |
| 2025-12-24 |
1.5812 |
1.5812 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-23 |
1.5822 |
1.5822 |
0.0240 |
1.54 |
| 2025-12-22 |
1.5582 |
1.5582 |
0.0705 |
4.74 |
| 2025-12-19 |
1.4877 |
1.4877 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.4867 |
1.4867 |
-0.0246 |
-1.63 |