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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林炎滨,朱水媚,白洁
- 成立日期：
- 2021-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-06 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-02 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0001 |
0.01 |