中银恒嘉60天滚动持有短债C 净资产规模 0.37 亿元，比上期增加 -31.46% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 99.41 | 0.01 | 0.55 | 0.00 | 0.04 | 0.37 | 1.77 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | 94.91 | 0.01 | 0.33 | 0.10 | 4.76 | 0.54 | 2.16 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.98 | 99.80 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.06 | 0.69 | 2.99 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.48 | 99.60 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.32 | 1.03 | 6.51 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 7.49 | 99.35 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.61 | 1.00 | 7.54 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.68 | 98.18 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 1.74 | 0.30 | 4.77 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 99.39 | 0.01 | 0.28 | 0.01 | 0.33 | 0.20 | 1.83 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.52 | 99.03 | 0.00 | 0.20 | 0.02 | 0.77 | 0.84 | 2.54 |