中银恒嘉60天滚动持有短债C 报告期末总份额 0.33 亿份，比上期增加 -31.50% , 期末净资产 0.37 亿元，比上期增加 -31.46% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.01 | 0.16 | 0.33 | -31.50 | 0.37 |
| 2025-06-30 | 0.01 | 0.15 | 0.49 | -21.96 | 0.54 |
| 2025-03-31 | 0.18 | 0.49 | 0.63 | -33.38 | 0.69 |
| 2024-12-31 | 0.58 | 0.56 | 0.94 | 2.62 | 1.03 |
| 2024-09-30 | 0.86 | 0.22 | 0.92 | 236.23 | 1.00 |
| 2024-06-30 | 0.11 | 0.02 | 0.27 | 44.82 | 0.30 |
| 2024-03-31 | 0.02 | 0.63 | 0.19 | -76.25 | 0.20 |
| 2023-12-31 | 0.69 | 0.24 | 0.79 | 132.13 | 0.84 |