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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2022-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0117 |
-1.12 |
| 2026-02-12 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0082 |
0.79 |
| 2026-02-10 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-02-09 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0051 |
0.50 |
| 2026-02-06 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0024 |
-0.23 |
| 2026-02-05 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-02-04 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0254 |
2.53 |
| 2026-02-03 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0045 |
0.45 |
| 2026-02-02 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0252 |
-2.46 |
| 2026-01-30 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0116 |
-1.12 |
| 2026-01-29 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0111 |
1.08 |
| 2026-01-28 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0228 |
2.27 |
| 2026-01-27 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0033 |
-0.33 |
| 2026-01-26 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0100 |
1.00 |
| 2026-01-23 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-01-22 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0057 |
0.57 |
| 2026-01-21 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0034 |
-0.34 |
| 2026-01-20 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0104 |
1.06 |
| 2026-01-19 |
0.9851 |
0.9851 |
-0.0001 |
-0.01 |